# Contas a Receber > Dar baixa, renegociar, estornar e emitir nota das contas dos pacientes — e achar rápido o que você procura. A tela **Contas a Receber** é onde o financeiro acompanha e dá baixa no dinheiro que a clínica tem a receber dos pacientes (consultas, procedimentos e planos de pagamento). Cada conta mostra o valor do orçamento, quanto já foi recebido, quanto falta, o vencimento, a data de pagamento e o status — **Pendente, Parcial, Pago, Vencido, Cancelado**. _[Tela: Tela de contas a receber]_ > As contas a receber nascem dos **orçamentos/contratos** aprovados em [Atendimento](/vector/atendimento/orcamento-assinatura). A forma (integral ou por aplicação) é definida no orçamento. > **As ações são ícones individuais no fim da linha — não existe menu de três pontinhos.** Toda linha mostra os mesmos ícones, na mesma ordem; os que não se aplicam ao status da conta ficam desabilitados. Passe o mouse para ver o rótulo de cada um. ## Registrar o recebimento (dar baixa) ### Clique no ícone de cifrão Na coluna de ações, no fim da linha, o ícone **Registrar recebimento** abre o modal. ### Informe valor e método Confira o valor pendente — ajuste o **Valor a Receber** se for pagamento parcial. Selecione o **Método de Pagamento** (dinheiro, PIX, cartão…). ### Escolha a conta bancária e confirme Dinheiro cai automaticamente no **Cofre**; cartão pede adquirente/bandeira e calcula a taxa. Ajuste vencimento, data e parcelas se necessário e clique em **Confirmar** (ou **Cobrar na maquininha** quando o cartão usa TEF). > **Sumiram os botões de ação?** É permissão. Só **Acesso** em Contas a Receber deixa consultar as duas visões, mas esconde tudo que grava — Registrar recebimento, Cancelar recebimento, Renegociar, Cancelar conta e o **Nova Conta**. Para criar uma cobrança fora de um contrato, use **Nova Conta** (canto superior direito): paciente/cliente, vencimento, valor total, categoria, conta corrente e descrição (obrigatória). ## Achar a conta rápido Três caminhos, e todos mexem no mesmo recorte: - **Visões rápidas** — um clique monta o recorte inteiro: *Em aberto*, *Vencidas*, *Vence este mês*, *Quitadas*, *Recebidas sem NF*, *Pagador empresa*, *Canceladas*. - **O título de cada coluna é clicável** e abre o filtro daquela dimensão. - A faixa **Filtrar por**, no painel do topo, tem **todas** as dimensões — inclusive quatro que não têm coluna: **Profissional**, **Nota fiscal**, **Cobrança** e **Pagador**. A **busca** varre nome do paciente ou da empresa, **procedimento** e **profissional** — dá para procurar por "toxina" ou pelo nome do médico. > **O nome do paciente na lista é um link.** Clicar abre a **Conta do Paciente** no prontuário, com todo o histórico financeiro dele. ## O caixa do dia não bateu É a dúvida mais comum, e a causa é quase sempre a mesma: **o filtro de período lê, por padrão, a data de lançamento** — o dia em que a conta foi criada. Uma conta paga hoje pode ter sido lançada semanas atrás. Em **Aplicar o período sobre**, escolha **Data do recebimento**: a lista passa a responder "quanto entrou no dia". > Ao trocar para **Data do recebimento**, as contas pendentes somem — e isso não é bug: conta que ninguém pagou não tem data de recebimento. Para ver o que falta receber, volte para **Data de lançamento**. ## Unidade da conta × Unidade de recebimento Duas coisas diferentes, e confundi-las explica valor "sumido" no relatório: - **Unidade da conta** — onde a conta foi **lançada**. - **Unidade de recebimento** — em qual **livro** o dinheiro entrou (a própria unidade ou o **Recibo/CPF** do par), escolhido na baixa. > Linha com a **Unidade em azul** (diferente da unidade da conta) significa que o dinheiro entrou no outro livro: ele **não aparece** no relatório de Recebimentos nem no Livro Caixa daquela unidade. Se o caixa do dia não fechou, comece por aqui. Registrou na unidade errada? O botão **Corrigir recebimentos**, no topo, move recebimentos já registrados para a unidade e a conta corretas — um de cada vez ou vários em lote. ## Cartão: uma linha, não parcelas Uma venda em 5x no cartão aparece como **uma conta já Paga**, não como cinco parcelas. O motivo: o status é sobre o **paciente**, e ele pagou tudo no ato. As 5 parcelas são a compensação da **adquirente** — acompanhadas no fluxo de caixa e na [Conciliação de Cartão](/vector/financeiro/conciliacao-cartao). > A taxa exibida no recebimento é a **prevista** (a cadastrada na adquirente), usada para projetar o líquido. A taxa **real** é aplicada na conciliação. A data prevista de crédito vem do prazo D+ da adquirente, em **Configurações → Contas Correntes**. ## Renegociar, estornar e emitir nota - **Renegociar parcelas** — use **+ Parcela / − Parcela** e ajuste os valores; a soma precisa bater **exatamente** com o pendente. Vale em contas **Pendentes, Parciais e Vencidas**. É também o caminho quando o orçamento foi fechado na forma errada: reparcele para 1 e marque como recebida — **não cancele a conta para refazer**. - **Cancelar recebimento** (ícone de desfazer) — estorna no extrato e no Livro Caixa e volta a conta para Pendente. - **Emitir nota fiscal (NFS-e)** — só libera depois que a conta tiver algum valor recebido; antes disso o ícone fica desabilitado. > **Estorno de cartão não desfaz a cobrança na maquininha.** Cancelar o recebimento no sistema deixa o valor debitado do paciente — **estorne também na adquirente**, senão o dinheiro entra e a conta fica em aberto. > **Cancelar conta** ≠ **Cancelar recebimento**: cancelar a conta encerra a cobrança (indisponível se já paga); cancelar o recebimento estorna o que entrou. E conta com **nota fiscal vinculada** não aceita nenhum dos dois — é preciso cancelar a NF antes. ## Recebimentos futuros No **menu lateral**, dentro de Contas a Receber, a visão **Recebimentos Futuros** lista as parcelas que ainda vão vencer. Os títulos das colunas também filtram ali (Paciente, Parcela, Vencimento, Método e Valor). > As duas visões trocam pelo **menu lateral** — não há aba dentro da tela. Muita gente não percebe que a visão de parcelas futuras existe. ## Dúvidas comuns **O plano aparece como uma linha só. Cadê as aplicações?** Os grupos vêm **fechados**. Clique na linha do plano (ou da conta parcelada) para abrir o cronograma. **Os cartões do topo mudaram depois que filtrei.** É o esperado: **Total Faturado, Recebido, Pendente e Vencidas** refletem o filtro ativo, para baterem com a lista. E os três primeiros são a mesma conta — **Faturado = Recebido + Pendente**. **Apareceu "Lista parcial".** O período tem contas demais para carregar de uma vez, e os cartões refletem só o que carregou. Estreite o período. **A baixa está bloqueada.** Se a forma de recebimento não tiver conta/adquirente vinculada em **Configurações → Formas de Recebimento**, a baixa não libera. **Pagamento em dinheiro pede conta bancária?** Não — cai no **Cofre**.