Painel Financeiro
Visão gerencial consolidada: fluxo de caixa, DRE, vendas, faturamento e indicadores.
O Painel Financeiro é a central de inteligência gerencial da clínica — somente leitura. Ele reúne sete visões analíticas (Visão Geral, Fluxo de Caixa, DRE, Vendas, Faturamento, Ponto de Equilíbrio e Curva ABC) num único espaço, com filtros de período e de unidade. Para lançar, pagar, estornar ou conciliar, use as telas operacionais de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Painel somente leitura/gerencial. Baixas, pagamentos, estornos e conciliação ficam nas telas próprias do Financeiro.
Navegando entre as visões
As sete visões não são abas internas — ficam no submenu lateral do Painel Financeiro. A URL muda para ?tab=... e o título grande do cabeçalho indica a visão ativa.
Escolha a visão no menu lateral
Clique na visão desejada: Visão Geral, Fluxo de Caixa, DRE, Vendas, Faturamento, Ponto de Equilíbrio ou Curva ABC.
Ajuste o período
Use o filtro no canto superior direito — Semana / Mês / Ano ou Personalizado (atalhos de 7/30/90 dias, mês passado, este ano ou calendário livre) → Aplicar período. Cada visão tem o seu próprio filtro; ele reinicia ao trocar de visão.
Filtre por unidade (quando houver mais de uma)
O seletor Unidade aparece no cabeçalho somente com múltiplas unidades. Escolha uma unidade ou Todas as unidades — a seleção vale para todas as visões ao mesmo tempo.
Visão Geral — indicadores e drill-down
A Visão Geral exibe o Saldo do período, Entradas, Saídas, A Receber, A Pagar e Inadimplência, além de gráfico de fluxo de caixa dos últimos 12 meses, índice de saúde financeira e anéis de despesas/receitas por categoria.
Detalhando um indicador (drill-down)
Clique em qualquer cartão de valor para abrir a janela de detalhamento com a lista dos lançamentos reais por trás do número. O topo mostra total, quantidade e uma barra de composição (forma de pagamento, categoria, situação ou faixa de atraso). Abaixo, a tabela traz descrição/paciente, detalhe do meio, data e valor — linhas vencidas ficam destacadas em vermelho.
O detalhamento é somente leitura e a tabela exibe até 300 lançamentos. Quando há mais, o topo indica "exibindo N" — total e contagem consideram todos.
Os recortes variam por card: Entradas/Saídas = mês corrente; A Receber/A Pagar = saldo em aberto; Inadimplência = snapshot de recebíveis. Esses números não seguem o filtro de período do cabeçalho.
Visão DRE
Apresenta Receita, Custos, Despesas e Resultado mês a mês.
- Abra a visão DRE no menu lateral.
- Escolha o ano (até 2 anos à frente) e o regime:
- Competência — contabiliza pelo fato gerador (data do serviço/emissão).
- Caixa — contabiliza pela data do dinheiro.
- Leia o demonstrativo mês a mês.
Competência ≠ Caixa: o resultado (lucro) pode diferir bastante entre os dois regimes. Confira sempre qual está selecionado antes de tomar decisões.
Visão Fluxo de Caixa
O gráfico mostra entradas × saídas + saldo ao longo do período. Clique em um dia no gráfico para abrir o detalhamento do dia: cinco indicadores no topo (Receita bruta, Taxas, Líquido recebido, Despesas e Resultado do dia) e duas tabelas com cada recebimento e cada despesa.
Linhas marcadas com · previsto ainda não foram liquidadas/pagas — são previsão, não caixa confirmado. O Resultado do dia = receita bruta − despesas; não é o saldo acumulado da conta bancária.
Dúvidas comuns
Onde troco para DRE, Vendas ou Curva ABC? No submenu lateral; não são abas dentro da tela.
Posso dar baixa ou pagar por aqui? Não. Use Contas a Receber ou Contas a Pagar.
O período sumiu ao trocar de visão — é erro? Não; cada visão tem período próprio e reinicia ao navegar.
Não vejo o filtro de unidade. Ele só aparece quando há mais de uma unidade cadastrada.
Cliquei num cartão e abriu uma janela com lançamentos. É o drill-down (detalhamento) — apenas leitura, sem ação.
Por que o lucro do DRE muda com o regime? Competência contabiliza pela data do fato; Caixa, pela data do recebimento/pagamento. Os valores diferem quando há faturamento pendente ou pagamentos antecipados.