Contas a Pagar
Lançar, importar, dar baixa e estornar as despesas da clínica — com recorrência, impostos retidos e baixa em lote.
Controla o dinheiro que a clínica tem a pagar a fornecedores e prestadores: boletos, notas, salários e despesas recorrentes. Cada conta mostra fornecedor, valor, vencimento, quanto já foi pago e o status — Pendente, Parcial, Pago, Vencido, Cancelado.
O Repasse Médico, quando gerado, cria contas a pagar automaticamente — veja Repasse.
Lançar uma conta
Nova conta
Informe fornecedor, valor e vencimento. A Data de competência é obrigatória: é ela que define em que mês a despesa entra na DRE, independentemente de quando o dinheiro sai.
Classifique no Plano de Contas
A categoria alimenta os relatórios e a DRE.
Se houver imposto retido
Na aba Impostos Retidos, informe o valor em reais — não a alíquota — e marque Reter nos que a clínica retém. O total retido é descontado do valor a pagar.
Além do lançamento manual, dá para importar várias contas de uma vez por planilha Excel, ou importar boletos, notas e XML.
Dar baixa
Clique na conta para abrir o detalhe, depois em Pagar: confira o valor (ajuste se for parcial), escolha a forma, a Conta de Débito e a data, e confirme.
Pagar movimenta dinheiro de verdade — o valor sai da Conta de Débito escolhida. Confira a conta e o valor antes de Confirmar Pagamento.
Na baixa em lote, a data do pagamento e a conta de débito valem para todas as contas marcadas: é um ato só. Se cada conta saiu num dia ou de uma conta diferente, faça uma a uma.
O botão Confirmar Baixa desabilitado na baixa em lote quase sempre é a Conta de débito faltando — a baixa precisa saber de onde o dinheiro sai.
Três ações parecidas, efeitos diferentes
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Cancelar Pagamento | Estorna o dinheiro que saiu e volta a conta para aberto |
| Cancelar | Encerra a conta, mas ela continua na lista, com a data do cancelamento |
| Excluir | Remove a conta de vez — só enquanto ela estiver em aberto |
Estornar desfaz o registro: a saída some do extrato bancário, sem criar uma linha "Estorno" numa data nova. É o mesmo comportamento de Contas a Receber.
Conta com pagamento conciliado com o extrato não pode ser estornada direto — desfaça a conciliação bancária primeiro.
Cancelar retira a conta do DRE, do fluxo de caixa e do Livro Caixa — inclusive de meses já fechados. Se o cancelamento for de mês posterior ao da competência, o DRE daquele período muda.
Recorrência não é parcelamento
- Recorrência — a conta que se repete todo mês. Cada mês é uma despesa nova, com nota fiscal própria; por isso o valor pode ser reajustado.
- Parcelamento — uma única dívida dividida em vezes.
Ao reajustar ou mudar o vencimento, o sistema pergunta o alcance: somente esta ou esta e as próximas. Propagar o vencimento muda o dia do mês das futuras (passou para dia 15 → vencem dia 15 de cada mês) — não joga todas para a mesma data.
Ocorrências de meses anteriores e as que já foram pagas não são afetadas por "esta e as próximas".
Encontrar contas
A tela abre em Todos os períodos — nenhuma data recortando, toda conta lançada aparece. Escolha um período só quando quiser recortar.
Aqui o filtro de período recorta pela data de vencimento — diferente de Contas a Receber, que usa a data de lançamento. Uma conta que vence fora do período escolhido simplesmente não aparece.
Os três indicadores do topo — Total a Pagar, Contas Vencidas e A Vencer em 7 dias — somam tudo o que o filtro alcança, não só a página visível. E os dois últimos são clicáveis: a lista abaixo passa a mostrar exatamente aquelas contas.
Total a Pagar soma o saldo devedor (o que falta), não o valor de face. Clique nele para ver conta a conta como o total se forma.
Duas visões: Por Dia agrupa por data de vencimento (bom para planejar o caixa da semana); Tabela permite seleção em lote e ordenação por coluna.
A visão Por Dia carrega tudo de uma vez e tem um teto. Se o filtro alcançar mais contas do que cabe, uma faixa amarela avisa quantas ficaram de fora — recorte o período ou use a Tabela.
Mais de uma unidade
O filtro Unidade deixa ver uma filial específica ou Todas as unidades sem trocar o contexto no topo do sistema, e o formulário tem o campo Unidade, que decide onde a conta é lançada.
Conta paga não muda de unidade. A baixa já gerou lançamento no extrato e no Livro Caixa da unidade dona da conta. Para mover, estorne o pagamento primeiro.
Trocar a unidade no formulário limpa fornecedor, categoria e conta corrente — os três são cadastros por unidade, e os seletores recarregam. No modo Todas as unidades a baixa em lote fica desabilitada: ela debita uma conta corrente, e conta corrente é por unidade.
Dúvidas comuns
O alerta diz que há contas vencidas, mas filtrei por Vencido e não veio nada. Vencido não é um estado gravado na conta — é a situação de uma conta em aberto cujo vencimento já passou. Filtrar por Status = Vencido e por Vencimento não são a mesma coisa.
Sumiu uma conta. Verifique período, status e vencimento. Limpar filtros devolve o período para Todos.
A busca acha só o que está na página aberta? Não — ela procura por fornecedor, descrição ou número do documento em todas as contas do filtro atual.